基金经理:夏里鹏
单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2838 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:62.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招惠3个月定开债发起式A(003442)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,251,000 | 47,474,300 | 30,569,100 | 76,557,700 |
基金本期净收益(元) | 50,447,600 | 49,522,400 | 48,929,300 | 44,184,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0077 | 0.0049 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 6,387,560,000 | 6,326,310,000 | 6,338,910,000 | 6,308,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0314 | 1.0215 | 1.0235 | 1.0186 |