基金经理:
单位净值:1.0188 | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2022/1/14 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中短债债券A(003431)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 98,603 | 241,242 | 14,006 | 463,760 |
基金本期净收益(元) | 114,583 | 203,174 | 10,003 | 457,566 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.007 | 0.001 | 0.003 |
期末基金资产净值(元) | 615,779 | 39,947,000 | 10,435 | 45,039,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0066 | 1.0006 | 1.0031 |