基金经理:于跃
单位净值:1.1238 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3036 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:20.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加丰盈一年定期开放债券(003428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,062,400 | 18,479,200 | 16,514,400 | 24,871,200 |
基金本期净收益(元) | 16,025,900 | 10,835,100 | 18,636,100 | 20,153,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.01 | 0.0089 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 2,070,420,000 | 2,047,360,000 | 2,174,930,000 | 2,158,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1199 | 1.1074 | 1.1764 | 1.1675 |