基金经理：马超然
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3463 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信洪福(003424)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,412,440 | 8,658,320 | 4,841,710 | 8,183,260 |
| 基金本期净收益(元) | 5,268,820 | 5,659,480 | 6,458,190 | 5,658,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0136 | 0.0075 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 702,005,000 | 693,246,000 | 659,792,000 | 678,295,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0722 | 1.0609 | 1.0473 | 1.0398 |
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