基金经理:袁素
单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3462 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:28.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰泽纯债债券A(003417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,254,200 | 14,002,300 | 10,599,300 | 13,298,800 |
基金本期净收益(元) | 23,260,100 | 10,539,200 | 11,457,100 | 9,697,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 2,915,040,000 | 1,316,080,000 | 1,176,160,000 | 950,518,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0949 | 1.0787 | 1.066 | 1.066 |