单位净值:1.0789 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3870 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 592,345 | 239,631 | 4,888 | 20,977 |
基金本期净收益(元) | 203,138 | 38,333 | 13,814 | 23,577 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0231 | 0.0027 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 57,217,800 | 25,717,500 | 1,760,000 | 2,930,340 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0729 | 1.0548 | 1.0427 | 1.04 |