基金经理:刘文良
单位净值:1.0915 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7177 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方多元债券发起式(003406)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,843,500 | 832,413 | 13,193,100 | 33,634,600 |
基金本期净收益(元) | 4,947,710 | -7,542,900 | 20,965,000 | 22,229,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0006 | 0.0042 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 1,015,990,000 | 1,012,140,000 | 3,312,970,000 | 3,640,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0907 | 1.0866 | 1.0673 | 1.0793 |