基金经理:李菁
单位净值:1.0477 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2583 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒瑞债券(003400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,964,800 | 14,000,700 | 10,473,400 | 19,419,300 |
基金本期净收益(元) | 11,482,300 | 8,119,660 | 13,257,100 | 12,911,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0099 | 0.0071 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 1,343,740,000 | 1,453,000,000 | 1,438,660,000 | 1,701,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.0301 | 1.0202 | 1.0284 |