基金经理:朱燕琼
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:5.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平日日金B(003399)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,762,650 | 2,823,150 | 2,452,120 | 2,702,150 |
基金本期净收益(元) | 2,762,650 | 2,823,150 | 2,452,120 | 2,702,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 530,637,000 | 517,936,000 | 512,709,000 | 509,581,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |