基金经理：朱燕琼
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平日日金A(003398)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 463,496 | 329,726 | 159,134 | 142,884 |
| 基金本期净收益(元) | 463,496 | 329,726 | 159,134 | 142,884 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 184,611,000 | 118,295,000 | 75,770,700 | 32,775,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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