基金经理:李君
单位净值:1.0491 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2716 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:30.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信尊享纯债(003395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,409,500 | 21,372,300 | 14,371,000 | 32,388,400 |
基金本期净收益(元) | 19,891,600 | 15,914,000 | 15,101,900 | 17,226,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0074 | 0.005 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 3,022,980,000 | 2,997,570,000 | 2,976,200,000 | 2,961,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0442 | 1.0355 | 1.0281 | 1.0231 |