单位净值:1.0968 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.4928 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至选混合A(003379)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,046,060 | -2,794,650 | 4,822,820 | 2,588,410 |
基金本期净收益(元) | 1,985,020 | 923,193 | 6,840,060 | 8,453,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | -0.0059 | 0.008 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 482,956,000 | 466,427,000 | 652,765,000 | 647,644,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0882 | 1.0748 | 1.0782 | 1.0702 |