单位净值:1.2104 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.3264 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:16.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债7-10年国开债指数C(003377)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,689,700 | 14,545,900 | 1,940,880 | 10,868,800 |
基金本期净收益(元) | 18,821,700 | 5,802,860 | 7,527,840 | 4,799,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 | 0.018 | 0.0026 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 1,652,570,000 | 963,071,000 | 1,079,650,000 | 593,114,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2029 | 1.1736 | 1.2035 | 1.2532 |