基金经理:
单位净值:1.4188 | 净值增长率:12.82% | 累计净值:1.5046 | 截止日期:2020/10/19 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招轩纯债债券C(003372)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -170 | -1,128 | 877 | 195 |
基金本期净收益(元) | 69 | 1,253 | 548 | 170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | -0.0101 | 0.0116 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 43,213 | 192,380 | 55,328 | 28,785 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0508 | 1.0547 | 1.0933 | 1.0813 |