基金经理:
单位净值:1.0144 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0641 | 截止日期:2018/6/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招庆纯债债券C(003370)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/21 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 608 | 106 | 51 | 110 |
基金本期净收益(元) | 3,296 | 66 | 77 | 100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0162 | 0.0066 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 65,014 | 6,447 | 6,695 | 12,007 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0144 | 1.0224 | 1.0061 | 1.0291 |