基金经理:
单位净值:1.2327 | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2021/1/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华兴合定期开放混合C(003368)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/1/15 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 9,236 | 1,769,050 | 78,937 | 1,143,840 |
基金本期净收益(元) | 570,392 | 1,205,000 | 1,383,210 | 187,888 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0891 | 0.004 | 0.0576 |
期末基金资产净值(元) | 15,665,100 | 24,464,800 | 22,695,700 | 22,616,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2327 | 1.2326 | 1.1435 | 1.1395 |