七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江乐享货币A类份额(003363)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,098 | 19,597 | 22,316 | 20,125 |
基金本期净收益(元) | 20,098 | 19,597 | 22,316 | 20,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 4,512,990 | 4,522,140 | 5,084,600 | 4,462,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |