基金经理:
单位净值:1.0356 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1286 | 截止日期:2020/4/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安睿利定开混合(003362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -225,431 | 1,358,380 | 572,100 | 1,512,650 |
基金本期净收益(元) | 661,926 | 2,105,410 | 797,148 | 1,249,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | 0.0217 | 0.0091 | 0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 17,767,400 | 54,527,000 | 66,704,300 | 67,815,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0881 | 1.0662 | 1.0851 |