基金经理:杨真
单位净值:1.2628 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.3299 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:30.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,747,100 | 25,900,600 | 12,845,500 | 48,425,800 |
基金本期净收益(元) | 30,390,400 | 11,566,400 | 20,880,500 | 36,452,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | 0.0199 | 0.0068 | 0.0257 |
期末基金资产净值(元) | 3,053,820,000 | 2,125,150,000 | 1,599,960,000 | 2,371,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2553 | 1.2256 | 1.2133 | 1.2132 |