基金经理:
单位净值:0.9908 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9908 | 截止日期:2018/11/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳祥定开灵活混合C(003356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -1,434,470 | -696,706 | 389,844 | 135,568 |
基金本期净收益(元) | -666,072 | 365,760 | -720,004 | 392,765 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 | -0.0199 | 0.0111 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 34,497,100 | 35,931,500 | 36,628,200 | 36,238,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9832 | 1.024 | 1.0439 | 1.0328 |