基金经理:
单位净值:1.1571 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1571 | 截止日期:2021/1/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商稳荣定开灵活混合A(003351)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,366,400 | 3,624,990 | 6,536,300 | -959,454 |
基金本期净收益(元) | 472,912 | 4,159,510 | 1,682,130 | 3,160,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0545 | 0.0984 | -0.014 |
期末基金资产净值(元) | 77,353,400 | 75,987,000 | 72,362,000 | 65,825,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.164 | 1.1434 | 1.0889 | 0.9905 |