基金经理:张文琍
单位净值:1.1388 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4598 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳益纯债债券A(003349)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,810,600 | 12,322,000 | 13,859,700 | 26,756,700 |
基金本期净收益(元) | 13,371,600 | 11,382,000 | 20,597,900 | 15,654,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0086 | 0.0076 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 1,315,810,000 | 1,361,440,000 | 1,749,620,000 | 2,036,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1339 | 1.1198 | 1.1105 | 1.1028 |