基金经理:周晖
单位净值:1.1915 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.1915 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞盈18个月定开债券(003341)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,436,100 | -19,937,300 | 5,532,830 | 10,608,300 |
基金本期净收益(元) | 338,094 | 1,133,120 | -5,019,090 | 5,880,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0447 | -0.038 | 0.0105 | 0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 603,298,000 | 579,862,000 | 599,800,000 | 594,267,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1503 | 1.1056 | 1.1436 | 1.1331 |