基金经理:
单位净值:1.1020 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.1020 | 截止日期:2021/9/23 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融融信双盈债券A(003334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 113,267 | -25,167 | 194,304 | 660,348 |
基金本期净收益(元) | 63,781 | 60,494 | 12,297 | 1,042,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | -0.0039 | 0.0259 | 0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 5,636,850 | 6,518,320 | 7,761,960 | 8,581,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1094 | 1.0877 | 1.092 | 1.0658 |