基金经理:
单位净值:1.4070 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:1.4070 | 截止日期:2021/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方荣发定期开放混合发起(003332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -9,197,660 | 12,860,300 | -476,222 | 12,320,400 |
基金本期净收益(元) | -3,361,760 | 1,050,060 | 10,830,500 | 3,132,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 | 0.0243 | -0.0024 | 0.0624 |
期末基金资产净值(元) | 31,021,600 | 641,625,000 | 655,694,000 | 112,422,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.284 | 1.245 | 1.221 | 1.211 |