单位净值:1.1776 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.3703 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:35.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫璟纯债A(003327)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,419,000 | 60,024,000 | 903,968 | 112,455,000 |
基金本期净收益(元) | 48,899,700 | 56,952,000 | 12,065,300 | 71,256,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0129 | 0.0001 | 0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 3,530,740,000 | 4,110,000,000 | 7,463,330,000 | 8,207,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1825 | 1.1719 | 1.157 | 1.2166 |