基金经理:
单位净值:1.1456 | 累计净值:1.1456 | 截止日期:2021/12/14 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信瑞丰添利混合C(003320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -7,621 | 16,949 | -2,648 | 33,271 |
基金本期净收益(元) | 5,201 | -1,157 | -2,625 | 27,806 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 | 0.0273 | -0.0026 | 0.035 |
期末基金资产净值(元) | 1,046,060 | 559,595 | 895,251 | 1,001,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1446 | 1.1544 | 1.1238 | 1.1264 |