基金经理:
单位净值:1.1586 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1586 | 截止日期:2021/12/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信瑞丰添利混合A(003319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -27,121 | 94,642 | -7,547 | 123,771 |
基金本期净收益(元) | 33,819 | -4,152 | -6,755 | 124,032 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | 0.0287 | -0.0021 | 0.0314 |
期末基金资产净值(元) | 3,366,860 | 3,502,400 | 3,991,990 | 4,337,870 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1572 | 1.1665 | 1.135 | 1.1371 |