单位净值:1.0537 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2728 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:42.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城政策性金融债债券A(003315)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,853,700 | 31,896,800 | 21,498,100 | 54,053,100 |
基金本期净收益(元) | 61,801,500 | 23,908,800 | 35,675,800 | 34,764,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0091 | 0.0053 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 4,201,640,000 | 4,008,680,000 | 3,265,300,000 | 4,443,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0466 | 1.0292 | 1.0374 | 1.032 |