基金经理:
单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2020/9/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,563,170 | 9,321,350 | -2,404,270 | 4,054,020 |
基金本期净收益(元) | 8,132,230 | 2,656,600 | 1,643,800 | 583,466 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1003 | 0.1673 | -0.0401 | 0.0583 |
期末基金资产净值(元) | 27,300,000 | 52,109,900 | 45,858,500 | 56,087,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0246 | 0.9724 | 0.8041 | 0.8521 |