基金经理:
单位净值:1.0830 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2018/8/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫益债券C(003307)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 1,383 | 525 | -52 | 278 |
基金本期净收益(元) | -928 | 264 | 269 | 273 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0171 | -0.0017 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 71,193 | 31,326 | 31,521 | 31,981 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0826 | 1.0369 | 1.0197 | 1.0214 |