基金经理:肖觅
单位净值:2.1450 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.1450 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实物流产业股票C(003299)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,635,000 | -46,551,000 | -15,710,900 | -72,454,400 |
基金本期净收益(元) | -11,690,800 | -23,358,700 | -4,606,580 | 11,268,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1328 | -0.2688 | -0.0654 | -0.2754 |
期末基金资产净值(元) | 270,056,000 | 284,047,000 | 457,560,000 | 567,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.085 | 1.95 | 2.207 | 2.287 |