基金经理:林乐峰
单位净值:1.0735 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3851 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安裕混合A(003295)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,520,900 | -17,311,600 | -11,728,700 | 4,231,260 |
基金本期净收益(元) | -7,990,000 | -706,491 | 6,837,510 | -10,350,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | -0.016 | -0.0101 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 799,720,000 | 1,096,980,000 | 1,214,490,000 | 1,318,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0579 | 1.0455 | 1.0811 | 1.0914 |