基金经理:苏宁
单位净值:1.1232 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2687 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠享纯债债券A(003286)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66,386 | 25,123 | 10,575 | 49,274 |
基金本期净收益(元) | 59,861 | 12,012 | 18,094 | 44,652 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.0085 | 0.0033 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 3,198,390 | 3,351,260 | 3,295,150 | 3,818,430 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1166 | 1.0927 | 1.0843 | 1.0812 |