基金经理:韩海平
单位净值:1.3928 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3928 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至裕混合A(003282)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,665,090 | -5,951,770 | 5,872,060 | -13,493,600 |
基金本期净收益(元) | -13,925,500 | -613,835 | -8,635,980 | 8,527,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | -0.014 | 0.0124 | -0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 499,885,000 | 554,302,000 | 624,677,000 | 681,623,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3838 | 1.3735 | 1.3869 | 1.3758 |