基金经理:邢恭海
单位净值:1.0651 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳瑞债券C(003278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 70 | 55 | 53 | 75 |
基金本期净收益(元) | 52 | 38 | 86 | 64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0075 | 0.004 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 7,781 | 7,674 | 7,757 | 13,971 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.052 | 1.0445 | 1.041 |