基金经理：郭敏
| 单位净值:1.2828 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3011 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:5.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招坤纯债C(003266)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,908,240 | 4,879,760 | 4,073,260 | 7,884,930 |
| 基金本期净收益(元) | 3,652,140 | 3,319,240 | 3,873,510 | 4,180,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0126 | 0.0081 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(元) | 531,099,000 | 525,866,000 | 481,066,000 | 657,362,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2749 | 1.2606 | 1.2476 | 1.2403 |
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