基金经理:王帅
单位净值:1.0492 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2913 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:17.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时利发纯债债券A(003260)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,788,300 | 19,504,700 | 1,038,110 | 4,279,930 |
基金本期净收益(元) | 25,774,900 | 7,722,300 | 1,319,590 | 2,539,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.013 | 0.0087 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 1,713,580,000 | 3,063,730,000 | 22,609,700 | 268,931,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0457 | 1.0431 | 1.0823 | 1.0274 |