基金经理:陈黎
单位净值:1.0623 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2982 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:32.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券A(003258)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 27,150,800 | 20,519,900 | 33,585,900 | 33,901,400 |
基金本期净收益(元) | 22,078,200 | 19,705,400 | 21,038,000 | 7,375,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0079 | 0.0141 | 0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 3,225,510,000 | 2,909,620,000 | 2,516,880,000 | 1,983,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.053 | 1.0559 | 1.0474 | 1.0331 |