基金经理:易千
单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.7595 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源鼎裕债券A(003254)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -734,925 | -308,057 | -759,054 | -14,983 |
基金本期净收益(元) | -1,396,010 | -354,184 | -41,159 | 451,798 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 | -0.0303 | -0.0693 | -0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 9,823,790 | 10,873,800 | 11,288,400 | 20,617,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0008 | 1.0735 | 1.1038 | 1.1763 |