基金经理:程卓
单位净值:1.0563 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安祺6个月定开债C(003240)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,993 | 12,839 | 2,542 | 14,814 |
基金本期净收益(元) | 14,700 | 4,241 | 7,629 | 8,338 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0122 | 0.0023 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 1,107,530 | 1,088,620 | 1,075,780 | 1,201,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0524 | 1.0362 | 1.024 | 1.022 |