基金经理:
单位净值:1.0183 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2021/5/6 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚惠盈债券A(003236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -1,161,040 | -6,386,670 | -2,226,050 | -424,731 |
基金本期净收益(元) | -1,469,870 | -8,169,620 | 154,901 | 3,103,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2023 | -0.0344 | -0.0118 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 39,933 | 124,193,000 | 200,284,000 | 208,708,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.0184 | 1.0661 | 1.111 |