基金经理:王颖
单位净值:1.1256 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至利混合C(003235)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -526,317 | -1,520,430 | -2,541,570 | 24,461 |
基金本期净收益(元) | -2,066,730 | -2,314,820 | -2,430,360 | -1,541,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | -0.0147 | -0.0226 | 0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 91,719,400 | 114,548,000 | 117,521,000 | 173,931,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1172 | 1.1178 | 1.1325 | 1.1902 |