基金经理:吴秋君
单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2998 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳健债券C(003227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,958 | 11,107 | 11,849 | 38,346 |
基金本期净收益(元) | 12,493 | 10,796 | 17,404 | 21,718 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0078 | 0.0047 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 1,537,570 | 1,366,880 | 1,614,330 | 2,522,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0264 | 1.0158 | 1.0076 | 1.0311 |