基金经理:
单位净值:1.2960 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2020/12/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华兴润定期开放混合A(003224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 2,672,950 | 739,948 | 3,202,420 | -217,784 |
基金本期净收益(元) | 2,910,900 | 2,501,620 | 378,405 | 650,244 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0865 | 0.0214 | 0.0926 | -0.0063 |
期末基金资产净值(元) | 24,669,600 | 42,294,600 | 41,554,600 | 38,352,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.305 | 1.2229 | 1.2015 | 1.1089 |