基金经理：吴迪
| 单位净值:1.1303 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3002 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:76.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发景丰纯债A(003223)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 137,630,000 | 102,924,000 | 46,482,100 | 155,184,000 |
| 基金本期净收益(元) | 94,956,200 | 59,985,100 | 74,081,500 | 99,419,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0154 | 0.0068 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,605,210,000 | 7,600,410,000 | 7,329,620,000 | 8,613,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1194 | 1.1009 | 1.0854 | 1.0796 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。