单位净值:1.3232 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3232 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华丰利债券A(003221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 385,585 | -47,437 | -81,267 | -128,403 |
基金本期净收益(元) | 378,260 | -73,931 | -17,183 | -480,233 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 | -0.0129 | -0.0048 | -0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 10,366,600 | 4,465,780 | 4,573,240 | 24,148,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.322 | 1.2171 | 1.2299 | 1.2395 |