基金经理:章俊
单位净值:1.4618 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.5318 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源祥和债券C(003219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,878,850 | 4,918,060 | -3,244,060 | 4,197,360 |
基金本期净收益(元) | 4,303,520 | 4,379,630 | -3,727,220 | 3,634,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0351 | -0.0217 | 0.0605 |
期末基金资产净值(元) | 461,181,000 | 179,150,000 | 202,567,000 | 197,095,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.458 | 1.4123 | 1.3737 | 1.3954 |