基金经理:程卓
单位净值:1.1226 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2968 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:11.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时智臻纯债债券(003210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,052,900 | 9,540,230 | 5,034,340 | 14,008,000 |
基金本期净收益(元) | 13,386,200 | 7,042,230 | 7,386,240 | 7,149,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0096 | 0.005 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,116,380,000 | 1,102,320,000 | 1,192,580,000 | 1,187,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1187 | 1.1046 | 1.1951 | 1.19 |