基金经理:李禹成
单位净值:1.0713 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富发纯债债券A(003207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,133,670 | 2,192,710 | 1,628,480 | 3,730,350 |
基金本期净收益(元) | 2,467,270 | 1,431,900 | 2,434,050 | 1,742,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0115 | 0.0055 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 256,815,000 | 238,403,000 | 204,540,000 | 317,008,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0676 | 1.0498 | 1.0379 | 1.0305 |